广东冠豪高新技术股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：600433证券简称：冠豪高新编号：2012-临005

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1505号文）核准，冠豪高新确定向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）8，190.00万股，每股发行价格为人民币8.45元，共募集资金为人民币69，205.50万元，扣除承销及保荐费费用人民币1，800.00万元，实际募集资金到账金额为67，405.50万元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第10006420105号”《验资报告》审验。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）2011年度募集资金使用金额及余额

截至2011年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

■

截止2011年12月31日，公司募集资金项目已使用的募集资金12，700.58万元，其中，支付审计、法律服务、评估咨询等交易费用及剩余承销保荐费合计人民币402.88万元，募集资金到位前投入项目金额为人民币5，453.00万元，募集资金到位后投入项目金额144.69万元。以闲置募集资金暂时补充流动资金余额6，700.00万元，使用期限不超过6个月。

2011年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金5，453.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2011 年12月8日起使用闲置募集资金人民币6，700.00万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2011年12月31日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金6，700.00万元。

扣除上述已使用的资金外，募集资金存款产生的利息收入扣除银行手续费后的净额为38.57万元。截止至2011年12月31日公司募集资金应存余额为54，743.49万元，实际余额为54，743.49万元，实际余额与应存余额无差异。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司2011年11月30日分别与中国银行股份有限公司湛江分行霞山支行、中国农业银行股份有限公司北京西城支行、中国农业银行股份有限公司湛江分行（以下统称“专户银行”）及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2011年12 月31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为547，434，949.68元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：冠豪高新2011年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一二年三月十日

附表：

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司单位：元 募集资金总额670，026，197.20本年度投入募集资金总额55，976，968.76

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额55，976，968.76

累计变更用途的募集资金总额比例-

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1. 东海岛项目否670，026，197.20670，026，197.2055，976，968.7655，976，968.768.35%--不适用否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

募集资金投资项目实施地点变更情况无

募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2011年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金5，453.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2011年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2011 年12 月8日起使用闲置募集资金人民币6700万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，使用期限至2012 年6月7 日。截至2011年12月31日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金6700万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向按《募集资金管理办法》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国银行股份有限公司湛江分行霞山支行、中国农业银行股份有限公司北京西城支行、中国农业银行股份有限公司湛江分行募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。