众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：002441证券简称：众业达公告编号：2012-10

众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］660 号”文核准，公司获准向社会公开发行29，000，000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币1，157，100，000.00元，扣除发行费用人民币61，584，000.00元，实际募集资金净额为人民币1，095，516，000.00元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000350815号”验资报告审验。

根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求，发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益，在收到募集资金时，由于尚未界定发行费用的范围，公司将上述费用8，681，500.00元包含到发行费用。2010年12月已将其调增资本公积，并于2011年3月将其从基本户转回募集资金账户。

调整后，发行费用为人民币52，902，500.00 元，实际募集资金净额为人民币1，104，197，500.00元。

（二）2011年度募集资金使用情况及期末余额

根据2010年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

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截止2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

（金额单位：人民币元）

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截止2011年12月31日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金335，265，439.49元，利用超募资金偿还银行借款130，000，000.00元，补充流动资金300，000，000.00元，累计已使用募集资金765，265，439.49元。利用闲置募集资金补充流动资金100，000，000.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额12，363，846.59元，剩余募集资金余额251，295，907.10元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，较大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2010年7月9日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的工商银行汕头分行高新技术开发区支行，于2010年7月23日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止2011 年12 月31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为251，295，907.10元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

众业达电气股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十日

附表：

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位：众业达电气股份有限公司单位：万元

募集资金总额110，419.75本年度投入募集资金总额37，882.20

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额76，526.54

累计变更用途的募集资金总额比例-

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1. 电气分销网络扩容技术改造项目否39，854.1039，854.1015，765.5630，520.4876.58%2012-12-31-不适用否

2. 电气系统集成及成套业务扩建项目否6，282.306，282.301，833.762，723.1843.35%2012-03-31-不适用否

3. 企业技术中心建设项目*否3，532.403，532.40282.88282.888.01%2012-06-30-不适用否

承诺投资项目小计49，668.8049，668.8017，882.2033，526.5467.50%----

超募资金投向

归还银行贷款（如有）-13，000.0013，000.00-13，000.00100.00%----

补充流动资金（如有）-30，000.0030，000.0020，000.0030，000.00100.00%----

超募资金投向小计-43，000.0043，000.0020，000.0043，000.00100.00%----

合计-92，668.8092，668.8037，882.2076，526.54-----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、电气分销网络扩容技术改造项目，是在原有分销业务的基础上进行改造、扩建，其产生的效益与原有业务产生的效益是合并在一起的，很难单独准确区分。公司扣除非经常性损益后的净利润来源于分销类（公司）业务和制造类（公司）业务，扣除非经常性损益后公司的净利润2011年度比2010年度增加3，147.02万元：其中分销类（公司）业务增加额为3，257.41万元（与2009年相比增加5，082.34万元，原预计项目达成后新增净利润为8，379.0万元）、制造类（公司）业务减少了14.56万元、投资损失增加了95.83万元。

2、电气分销网络扩容技术改造项目建设包括：A、新建15家分销公司，已建设14家；B、对4家分销公司购置营业用房，已完成3家；C、对16家分销公司进行改造，在持续进行中；D、新建和改造物流配送中心，汕头物流中心完成建设、北京物流配送中心预计在12年3月完成、郑州物流配送中心预计在2012年12月前完成，物流配送中心改造已完成；E、信息系统改造升级；F、投入流动资金。预计整个项目在2012年12月31日前完成，比原预计计划延长。主要原因是：该项目包括的子项目较多，公司根据业务实际需求进行投入，未完项目对公司业务正常发展不造成实质性影响。

3、电气系统集成及成套业务扩建项目尚在建设中，预计2012年3月可以投入使用，与前次披露的预计使用日期稍晚，其原因是施工进度落后于计划。

4、企业技术中心建设项目尚在建设中，预计2012年6月可以投入使用，与前次披露的预计使用日期稍晚，其原因是施工进度落后于计划，以及设备购置安装调试等比计划时间稍长。该项目建成后不直接产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况1、经2010年7月25日公司第一届董事会第十一次会议和2010年8月12日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用人民币13，000.00万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币10，000.00万元超募资金补充公司流动资金。

2、2011年2月25日，公司第一届董事会第十六会议和2011年3月23日公司2010年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司使用人民币2 亿元超募资金补充公司流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况无。

募集资金投资项目实施方式调整情况无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金3，288.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2010 年7 月26 日起使用闲置募集资金人民币1 亿元暂时性补充流动资金，使用期限至2011 年1 月10 日。已按期归还。

2、2011年1月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过8，000万元补充公司流动资金，使用期限为自2011年1月24日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。

3、2011年7月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2011年7月26日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。截至2011年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为1亿元。2012年1月4日，已归还募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无。

尚未使用的募集资金用途