福建新华都购物广场股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]893号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2，680万股，每 股 发行价格为人民币12元。截至2008年7月24日止，募集资金共计人民币321，600，000.00元，扣除发行费用人民币18，694，546.25元，公司实际募集资金净额为人民币302，905，453.75元。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司于2008年7月25日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天健华证中洲验（2008）GF字第020015号验资报告。

2、2011年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1720号”《关于核准福建新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过44，191，860股。公司实际非公开发行股票36，426，517股，每股面值1元，发行价格12.52元，由新华都实业集团股份有限公司、陈发树、天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中海基金管理有限公司、林宗杰、上海国鑫投资发展有限公司共6家特定投资者以货币资金认购。公司于2011年12月12日募集资金总额人民币456，059，992.84元，扣除各项发行费用后实际募集的资金净额为人民币440，123，566.32元，其中新增注册资本人民币36，426，517.00元，增加资本公积人民币403，697，049.32元。已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字[2011]第01020363号验资报告

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。在募集资金使用时公司严格履行申请、审批程序。

（1）首次公开发行股票募集资金管理情况

公司在交通银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州东街支行分别开设募集资金专用账户，自首次募集资金到位后，于2008年8月21日，公司与保荐人安信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州东街支行共同签订《募集资金三方监管协议》。

（2）2011年非公开发行股票募集资金管理情况

公司在中国农业银行福建省福州市鼓屏支行开设募集资金专用账户，自2011年非公开募集资金到位后，于2011年12月20日，公司与保荐人安信证券股份有限公司与中国农业银行福建省福州市鼓屏支行共同签订《募集资金三方监管协议》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时能严格遵照履行。

2、募集资金存放情况

首次募集资金专用账户截至2011年3月31日已结清、销户。

截至2011年12月31日，公司2011年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

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三、募集资金的实际使用情况

1、首次募集资金的实际使用情况

公司首次实际募集资金净额为人民币302，905，453.75元，累计利息收入扣除银行手续费后金额为10，664，832.43元。

2008年，实际投入使用募集资金66，124，050.00元。

2009年，实际投入使用募集资金为104，299，803.00元。

2010年，实际投入使用募集资金为143，146，234.76元。

2011年1-3月，实际投入使用募集资金为198.42元。

首次募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额30，290.55本年度投入募集资金总额0.02

报告期内变更用途的募集资金总额-12，348.19

累计变更用途的募集资金总额-6，149.09已累计投入募集资金总额31，357.03

累计变更用途的募集资金总额比例20.30%

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

金额

承诺投资项目

连锁超市发展项目是32，357.0029，344.900.0027，814.0094.78%2010年12月31日4，954.25是否

配送中心改造项目是5，050.003，802.000.003，252.0085.53%2011年09月30日0.00不适用否

信息系统改造项目是2，180.00291.010.02291.03100.01%2011年03月01日0.00不适用否

承诺投资项目小计-39，587.0033，437.910.0231，357.03----

超募资金投向

归还银行贷款-----

（如有）

补充流动资金-----

（如有）

超募资金投向小计-0.000.000.000.00--0.00--

合计-39，587.0033，437.910.0231，357.03----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、连锁超市项目：实际投资金额占调整后投资总额的94.78%，已完成项目（已开业32家）占承诺投资项目100%。

2、配送中心改造项目：已投沙县物流配送中心项目，目前该项目处于扫尾阶段，，鉴于募集资金已用完，资金不足部分将由自有资金继续投入。

3、由于募集资金不足，公司根据《首次公开发行股票招股说明书》，依据“连锁超市发展项目”、“配送中心改造项目”和“信息系统改造项目”三个项目的进展，按时间先后合理安排募集资金的使用，不足部分由自有资金补足。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况适用

1、连锁超市项目

（1）原拟使用资金1，084.00万元开设福州金山二店，截止目前尚未投入资金，鉴于募集资金已用完，且原物业交付时间无法预估，现终止该门店项目作为募集资金项目的实施，同时终止该项目的实施。

（2）原拟使用资金779.00万元开设泉州洛江店，截止目前尚未投入资金，鉴于募集资金已用完，公司将以自有资金继续进行实施。

2、配送中心的变更

（1）原拟使用资金5，571.60万元新建泉州配送中心，截止目前尚未投入资金，鉴于募集资金已用完，公司后续将以自有资金继续进行实施。

（2）原拟使用资金6，411.70万元新建三明沙县配送中心，公司已投入3，252.00万元用于前期建设。鉴于募集资金已用完，公司将以自有资金继续进行实施。

（3）原拟使用资金1，016.70万元改造福州配送中心，截止目前尚未投入资金，鉴于募集资金已用完，公司现终止该配送中心项目作为募集资金项目的实施，同时终止该项目的实施。

3、信息系统改造项目的变更

已投入291.01万元用于该项目的前期建设。鉴于募集资金已用完及技术环境、市场需求等变化原因，终止该项目剩余部分作为募集资金投资项目的实施。但公司将根据发展需求及信息技术的变化情况，以自有资金择机继续该项目的实施。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换适用

情况

公司募集资金实际到位前，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目40，435，598.03元。此事项已经中审会计师事务所有限公司以“中审审字[2008]第9219号”报告审核鉴证。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司于2008年12月完成以募集资金置换该公司预先投入项目建设的自有资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用

情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向首次募集资金专用账户截至2011年3月31日已结清、销户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司报告期募集资金未发生其他使用情况。

2、2011年非公开募集资金的使用情况

公司2011年12月12日实际募集资金净额为人民币440，123，566.32 元，当年累计利息收入扣除银行手续费后金额为54，935.30元。

截至2011年12月31日，募集资金尚未投入使用。

四、变更首次募集资金投资项目的情况

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（1）本年度实际投入金额截至期末实际累计投入截至期末投资进度（%）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化

金额(2)(3)=(2)/(1)

该项目实施终止福州金山二店0.000.000.000.00%2011年04月08日0.00不适用否

泉州洛江店(自有资金)泉州洛江店0.000.000.000.00%2011年04月08日0.00不适用否

泉州配送中心(自有资金)泉州配送中心0.000.000.000.00%2011年04月08日0.00不适用否

三明沙县配送中心三明沙县配送中心3，802.000.003，252.0085.53%2011年09月30日0.00不适用否

该项目实施终止福州配送中心0.000.000.000.00%2011年04月08日0.00不适用否

信息系统改造项目信息系统改造项目291.010.02291.03100.01%2011年03月31日0.00不适用否

合计-4，093.010.023，543.03--0.00--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）1、连锁超市项目变更

（1）原拟使用资金1，084.00万元开设福州金山二店，截止目前尚未投入资金，鉴于募集资金已用完，且原物业交付时间无法预估，现终止该门店项目作为募集资金项目的实