山东益生种畜禽股份有限公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告

证券代码：002458证券简称：益生股份公告编号：2012-016

山东益生种畜禽股份有限公司

2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2011年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]752号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2，700.00 万股，发行价格为24元/股，募集资金总额为人民币648，000，000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币595，204，897.50元。以上募集资金已于2010年8月2日到账并经中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2010]第191号《验资报告》验证确认。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会【2010】25号）”中的规定，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9，780，000.00元应计入当期损益，440，000.00元系支付深圳证券信息公司2011年、2012年服务费，根据收益期限应计入以后年度损益，故增加募集资金净额10，220，000.00元。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度募集资金使用金额为168，860，221.43元。

公司本年度募集资金使用金额为208，256，372.50元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息3，405，364.92元，支出银行手续费3，261.82元。

截至2011年12月31日，公司募集资金专户余额为232，404，073.71元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，修改了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第一届董事会第三十次会议审议通过。

（二）募集资金存放情况

2010年8月31日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

2011年04月21日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金实行专户存储。

截至2011年12月31日，募集资金存放具体情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

自2008年起至2010年8月止，首发募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“4.6万套祖代肉种鸡场建设项目”已先期投入11，866，400.00元；以自筹资金对募投项目“90万套父母代鸡场建设项目”已先期投入136，944，700.00元。募集资金到位后，公司以148，811，100.00元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华专审字[2010]第1884号专项审核报告。2010年9月10日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了该事项。2010年9月16日，上述置换事项完成。

（三）超募资金使用情况

2011年4月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金11，988.00万元用于归还银行及信托贷款，3，000.00万元用于公司补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2012年03月09日

募集资金使用情况对照表

（2011年度）

金额单位:人民币万元

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