宁波富达股份有限公司2011年年度报告摘要

宁波富达股份有限公司

2011年年度报告摘要一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人（会计主管人员）周国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

1.5 基本情况简介

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1.6 联系人和联系方式

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三、会计数据和财务指标摘要

3.1主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2主要财务指标

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3.3非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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四、股东持股情况和控制框图

1、 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、董事会报告

管理层讨论与分析概要

1、总体经营情况概述

2011年，由于欧债危机的蔓延，中国经济也受到严重影响；同时，随着国家对房地产市场宏观调控的持续深入，“限购、限贷”等政策相继出台，市场环境和格局发生重大变化，公司经受了严峻考验。面对挑战，公司沉着应对，及时调整经营策略，优化财务结构，树立创业创新意识，求真务实，真抓实干，通过董事会、经营班子和全体员工的共同努力，使公司保持了较好的发展态势：商业地产稳健经营，不断提升业绩；住宅房产整合资源，做优做强；水泥建材挖掘潜力，业绩创历史新高；产业结构调整方案稳步推进，完成了家电板块的剥离。公司运营状况正常稳健，经营业绩成效明显，较好完成了年初董事会提出的各项经济和管理指标。

（1）主要经济指标

2011年度公司共完成营业收入38.96亿元，利润总额10.12 亿元，归属于母公司所有者的净利润6.38亿元，分别比上年增长24.46%、72.18%和88.21%。实现每股收益0.44元，加权平均净资产收益率20.97%。期末归属于母公司的股东权益合计33.58亿元，注册资本14.45亿元。

（2）产业板块简况:

商业地产：本年度完成营业收入7.68 亿元，实现利润总额2.20 亿元，净利润1.64亿元，分别比上年增长24.67%、15.18%和 14.68%。

住宅房产：本年度累计在建面积91.53万平方米，峻工面积16.06万平米。完成营业收入16.44亿元，实现利润总额4.39亿元，净利润3.31 亿元，分别比上年增长41.12%、18.01%和18.21%。

水泥建材：本年度累计销售各类水泥405.56万吨，完成营业收入14.85亿元，实现利润总额3.32亿元，净利润2.61亿元，分别比上年增长31.29%、35.99%、91.91%和81.25%。

2、管理规范情况

（1）规范治理机制

报告期内公司顺利完成董事会、监事会、经营层的换届工作，从专业背景、年龄结构、从业经历等方面进行互补配置；对董事会下设的四个专门委员会进一步细化分工，为董事会提供科学的决策依据创造条件；进一步明确了公司内部机构的职责，调整部分人员岗位，加强内部控制，突出信息化管理；对子公司“三会一层”根据整合提升要求进行了适当调整。

公司建立健全了一套相对完整的治理机制管控制度体系。以《公司章程》为核心，以股东大会、董事会、监事会和总裁《议事规则》为架构，以单项工作规则和具体管理制度为执行标准，从而使公司形成了相对科学的决策、执行和监督机制，有效保障了公司经营管理目标的实现，使公司的管理更趋科学规范。

（2）明确发展规划

报告期内公司董事会商讨了公司发展规划，明确公司发展的指导思想是：以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以经营管理为抓手，以资本运作为动力，以实现人的全面发展及企业和谐为目标，集聚主业优势、优化产业布局，创新融资方式，着力整合资源，实现公司规模、效益和价值的持续提升，回馈股东和社会。公司发展目标是：把宁波富达创建成为以多元化地产开发、专业化商业经营为产业主导，以新型建材生产和新产业投资为产业补充，管理科学、业绩良好、具备核心竞争能力和持续发展动力的优秀上市公司。

①商业地产：着力商业与地产的价值融合与提升，创新商业运营模式，在区域拓展中打造高品质商业项目，抢占区域市场制高点，提升综合效益和衍生收益，实现低成本扩张，奠定区域商业龙头地位；

②住宅房产：以住宅开发为核心，打造城市综合体、历史街区等特色地产的竞争优势，以项目制管理为基础，探索和实践科学的房地产集团化管控模式。不断提升产品设计与开发能力，建设和建立优秀的供应商资源平台。通过优化管理模式，引进先进的管理与服务理念，提升物业管理水平。通过整合提升、拓展规模，努力实现新的跨越，塑造上市公司房地产板块的市场品牌。

③水泥建材：根据市场竞争环境和区域发展空间，强化内部管理，探索产业延伸，寻求战略合作，调整区域布局，实现可持续发展；

同时，公司将关注和围绕国家产业政策导向，积极寻求新的投资机会与战略合作，整合资源，推进产业结构优化，实现公司的可持续发展。

（3）内部控制

近年来公司根据发展现状和要求，不断健全完善内部控制制度，以保证公司遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高公司经营的效益及效率，保障公司资产的安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

随着公司经营规模和主业发生重大变化，公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求，开始对相关内控制度的修订完善工作，成立了以董事长和总裁为正副组长的内控工作领导小组，聘请了专业咨询机构，拟定了《建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》，确保在2012年底前全面实施内部控制评价和审计。

（4）规范运作及投资者关系管理

报告期内，公司治理规范，符合监管部门要求。中国证券监督管理委员会宁波监管局于2011年5月对公司进行了年报专项检查和全面检查回访，总体情况良好，公司运作规范、内控健全、信息披露及时、准确、真实、完整。

公司建立完善了《内幕信息知情人登记制度》，并在定期报告等相关时间窗口严格执行。公司严格按规定进行信息披露，公司管理层注重控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务。为进一步提高公司治理水平，公司还根据上证所的要求，修订完善了《公司董事会秘书工作规则》。

为进一步做好投资者关系管理工作，报告期内公司除认真做好投资者咨询、接待及股东权益保护的日常工作，更注重加强与股东、潜在投资者、金融中介、财经媒体的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，为实现公司价值较大化而努力。公司严格执行信息披露规范要求，按照公开、公平、公正的原则为投资者提供及时、准确、真实、完整的信息，为所有投资者创造一个平等获取信息的平台。同时，公司还加强了投资者关系管理的战略研究。

（5）董事会运作情况

公司董事会全体董事，本着对全体股东负责的精神，科学决策，依法运作，恪尽职守，勤勉履职。2011年度共召开了8次董事会议，审议通过37项决议。组织召开了2次股东大会，表决通过了14项重大决议，并按规定及时披露相关信息。独立董事为关联交易、抵押担保、高管聘任等事项出具了专项独立意见。全体董事在年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公司监事会全体监事列席董事会，对监管部门规定事项实施监督，并出具相关专项意见。公司专门委员会对各自分管事项展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。

3、公司主营业务及其经营状况

宁波城市广场开发经营有限公司：主要从事商业广场建设开发、经营、物业管理等，注册资本1，000万元，宁波富达持有其100%股权。2011年末，广场公司总资产25.50亿元，净资产16.21亿元，2011年度可营业面积21.8万平方米（其中月湖盛园托管面积3.8万平方米），实现营业总收入7.68亿元，实现净利润1.64亿元。

宁波房地产股份有限公司：主要从事房地产开发经营、代建房屋开发经营、本公司房屋租赁等，注册资本5，050万元，宁波富达持有其74.87%股权。2011年末，宁房公司总资产47.97亿元，净资产6.48亿元，2011年度实现营业总收入4.57亿元，实现净利润0.96亿元。

宁波城投置业有限公司：主要从事房地产开发、经营、租赁等，注册资本20，000万元，宁波富达持有其100%股权。2011年末，城投置业总资产90.42 亿元，净资产3.88亿元，2011年度实现营业总收入10.62亿元，实现净利润2.31亿元。

余姚市赛格特经济技术开发有限公司：主要从事房地产开发，注册资本5，000万元，宁波富达持有其60%股权。2011年末，赛格特公司总资产20.29亿元，净资产0.73亿元，2011年度实现营业总收入1.26万元，实现净利润435万元。

宁波科环新型建材股份有限公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本22，500万元，宁波富达持有其52%股权。2011年末，科环公司总资产14.32 亿元，净资产6.75亿元，2011年度生产高标水