浙江三力士橡胶股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告

股票代码：002224股票简称：三力士公告编号：2012-015

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引，现对公司2011年度募集资金存放与使用情况做如下专项说明：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]420号文核准，浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A股) 1，900 万股，发行价格为每股人民币 9.38元，应募集资金总额为人民币 17，822 万元。截止2008 年4月 18 日，共募集资金17，822 万元，减除发行费用17，261，302.89元后，募集资金净额为160，958，697.11元。

立信会计师事务所有限公司已对新股发行的募集资金进行验证，并于2008年4月18日出具信会师报字（2008）第11410号验资报告。

(二)2011年度募集资金使用情况及结余情况

截止2011年12月31日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额情况为：

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已与保荐人东北证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司绍兴支行、交通银行绍兴中国轻纺城支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江三力士橡胶股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司绍兴支行、交通银行绍兴中国轻纺城支行两个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司绍兴支行活期存款账户为：33001657235053006293、交通银行绍兴中国轻纺城支行活期存款账户为：293016110018150141782。

截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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注：上述账户已分别在2011年9月、11月份注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金在项目间使用额度调整的议案》、《关于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资总额调整和实施地点变更的议案》，年产1000万条汽车传动带生产线项目的募集资金投资总额由6，780万元调整为5，780万元。三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目的募集资金投资总额由115.87万元调整为1，115.87万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露总投资1，500万元，其中：建设投资为1，350万元，流动资金为150万元。建设投资中包括设备费用1，000万元，厂房建设费用250万元，其他费用 100万元。调整后，该项目总投资为1，150万元，其中：建设投资为1，000万元，流动资金为150万元。建设投资中包括设备费用500万元，厂房建设费用400万元，其他费用 100万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露实施地点位于绍兴县柯岩街道工业聚集区兴工路以西，位于公司新厂区内。调整后该项目实施地点变更至新厂区兴工路以东办公楼区域。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本年度无置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

2011年度募集资金已全部使用完毕，不存在募集资金结余的情况。

(七)超募资金使用情况

本公司未超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

2011年度募集资金已全部使用完毕，本公司无尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

本公司2011年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

不适用。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2012年 3月6日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位： 浙江三力士橡胶股份有限公司

2011年度

单位：人民币万元

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注1：实际投资情况中募集资金投入超出承诺的投资情况中的募集资金投入的金额系募集资金的存款利息；各募集资金投入项目之间有较小金额的超支或节约的情况，但整体募集资金投入金额不变；募集资金项目投资总额不变，募集资金投入金额不足项目投资总额部分由公司自筹资金解决。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日